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世界500强企业管理表格系统

第一章组织结构管理
第二章发展规划管理

第一节企业发展规划

一、企业发展规划 (一)二、企业发展规划 (二)三、企业发展规划 (三)四、新项目开发计划五、新产品开发计划六、部门设立改组计划七、年度经营方针制度

第二节日程规划

一、年度计划二、半年度计划三、年度报告四、综合长期计划表

第三章营销管理

第一节市场分析

一、市场调查计划表 (一)二、市场调查计划表（二）三、同业产品市场价格调查表四、各地区某种产品批发市场调查表五、竞争厂商调查表六、竞争厂牌价格调查表七、汽车音响竞争厂牌调查表八、竞争商店比较表九、店铺情报检查表十、新事业开拓调查检查表十一、人物调查报告十二、人际关系检查表十三、优良人际关系检查表（一）十四、优良人际关系检查表（二）十五、巡回调查日报表十六、每月巡回调查状况报告书十七、市场总需要量调查估计表十八、调查研究报告书十九、企业信息来源分析表二十、产品市场性分析表二十一、促销成本分析表二十二、企业消费者情报分析表二十三、消费者意识变化分析表二十四、企业畅销产品分析表二十五、产品营销分析表二十六、产品行销分析表二十七、主要客户营业分析表二十八、销售区销售状况分析表二十九、传播媒介利用分析表三十、广播传播媒体利用分析表三十一、企业产品形象分析表三十二、新事业开拓调查分析表三十三、人·物 ·钱流动分析表三十四、负面情报分析·改善表三十五、月份经营利益检核表三十六、行为资料表三十七、顾客特性分析表三十八、市场区隔准则及区隔方式表三十九、新开发客户报告表四十、新产品潜在客户追踪表四十一、客户信用度分析表（公司）四十二、客户信用度分析表（管理人员）四十三、客户信用度分析表（职员）四十四、广告预算表四十五、广告预算四十六、广告费用分析表（一）四十七、广告费用分析表（二）四十八、广告策划检测表四十九、部门别及客户别销售额计划的编制五十、研究开发管理革新计划表五十一、推行管理革新中程计划表五十二、产品修改申请书五十三、家电产品开发评价表五十四、食品新产品开发评价表五十五、改善案评价表五十六、事务改善案进度控制总表五十七、单位成本改善结果记录表五十八、改善案结案报告表五十九、业务员销售统计表六十、销售额统计表六十一、月份产销统计表六十二、历年客户营业额统计表六十三、生产、销售金额统计表六十四、产品生产、销售、库存金额统计六十五、估计产品占有率比较表六十六、历年销售业绩比较表

第二节营销策划
第三节销售管理

一、订单登记表二、订货统计表三、存货数量记录表四、顾客移交表五、产品记录表六、销售效率分析表七、营业情报情况报告书八、宣传业务事项报告书九、业务投标估价结果报告十、销售业务管理统计表十一、营业经过报告十二、产品广告预定及实施报告表十三、宣传车宣传调查报告书十四、销售员销售毛利日报十五、访问客户预定及结果报告书十六、销售人员业务预定及实绩报告表十七、业务情况日报十八、报单情况日报表十九、销售员实绩综合报告表二十、销售款状况日报二十一、销售业务状况报告书二十二、接待客户申请及报告书二十三、抱怨处理报告表二十四、生产销售金额报表二十五、经销店促销活动计划书二十六、经销商购置营业用车辆申请书二十七、订货单二十八、生产及验货进度表二十九、厂商卡三十、交易记录三十一、变更信用额度申请表三十二、销售目标表三十三、销售预测表三十四、销售预算表

第四节价格评估

一、成本估价单（一）二、成本估价单（二）三、新产品开发报告四、估价单五、成本估价单六、销货记录七、产品定价分析表八、产品售价计算表九、产品价格分析表十、产品售价表十一、价目表十二、价格表十三、报价单（一）十四、报价单（二）十五、估价单

第五节销售报表

一、推销日报二、销售日报表三、营业日报四、营业日记五、业务员工作日报六、业务人员业绩增减月报表七、月份销售实绩统计表八、客户销售报告表九、销货明细表十、收货款自动报告表十一、折让证明十二、新开发客户报告表十三、月份销售日报十四、店营业日报十五、营业日报十六、营业员日报表十七、销售报告表十八、营业日记十九、营业日报二十、访问销售日报二十一、饭店营业日报二十二、市内销售日记二十三、推销业务日报表二十四、营业日报二十五、销售活动日报二十六、营业活动日报二十七、销售日报（一）二十八、销售月报（二）二十九、客户类销售管理月报三十、营业成绩月报三十一、部门销售管理月报表三十二、商品销售月报表三十三、营业所营业月报表三十四、分店销售月报表三十五、商品销售预算管理月报表三十六、推销员个人损益计算三十七、营业旬报三十八、每周销售报告三十九、每周活动报告书四十、订单实绩报告表四十一、外务员成绩表四十二、销售收款计划表四十三、赊销货款余额管理表四十四、赊销货回收状况报告书四十五、货款滞收发生状况报告书四十六、销售额·回收额管理一览表四十七、收款状况报告书四十八、采购状况日报表四十九、进货日记表五十、供应商交易日记表（一）五十一、供应商交易日记表（二）五十二、赊购、应付款项支付预定报告表五十三、供应商采购市场调查表五十四、单价变动记录报告书五十五、单价调查表五十六、条件变更报告书五十七、营业日报表（一）五十八、营业日报表（二）五十九、业务日报表（一）六十、业务日报表（二）（弹性上班制职员）六十一、工作日报表六十二、营业周报表（一）六十三、营业周报表（二）六十四、顾客一周销售报表六十五、个人一周活动报表六十六、一周业务报表六十七、营业月报表六十八、各商品之月份销售报表六十九、各产品销售月报表七十、个人、各小组营业月报表七十一、检查月报表七十二、月份式赔偿处理报表七十三、月份式成本管理表七十四、每日销售报表七十五、上半年每日销售实绩七十六、下半年每日销售实绩七十七、四季实绩报表七十八、年度业务报告格式七十九、市场调查报告八十、物品调查报告八十一、销售情况日报表八十二、每周销售情况总结表八十三、季度销售情况评定表

第六节销售单据

一、订货明细表二、交货通知单三、订货单四、买卖合约书五、售货合同六、 INVOI 七、PACKING LIST 八、RPICE LIST 附表１　向推荐人购货订单附表２　直接购货订单附表３　送货单附表４　退货申请书九、订单

第七节客户资料

一、顾客营业信用管理卡二、客户资料卡三、与本公司交易记录四、顾客资料卡五、客户调查表六、客户地址分类表七、客户统计表八、客户分析表九、特殊客户申请表十、一级客户登记表十一、营业日报十二、经办候补店调查分析报告书十三、特约店情况调查十四、销售业务分析报告表十五、商店经营分析报告表十六、客户情况日报十七、代理店关闭报告书十八、制品使用状况调查书十九、代理店调查书二十、营业情报管理表二十一、特约店经营调查表二十二、新商品销路调查分析表二十三、客户情报报告书二十四、接受客户招待时的检查表二十五、招待打高尔夫球的检查表二十六、来店客户调查分析表二十七、顾客咨询记录表二十八、顾客咨询总结表二十九、顾客建议表三十、顾客记录表三十一、每周顾客访问计划表三十二、每周顾客访问明细表

第八节货品管理

一、成品缴库单（一）二、成品缴库单（二）三、成品缴库单（三）四、缴库验收单五、外厂加工成品缴库单六、成品管理帐户七、成品仓库周报表八、特殊客户申请表九、成品收发结存月报表十、成品月报表十一、成品仓库出货明细表十二、出货单十三、发货通知单十四、出货通知单十五、样品数量管理表十六、取货记录单十七、交货记录单十八、发货记录单

第九节市场开发

一、标准客户开发步骤表二、开发对象判定表三、信用度掌握表四、客户使用卡（一）五、客户使用卡（二）六、深入市场可能性判定表七、强化客户关系计划表八、一周行动计划表九、相关要素取表十、相关分析表（一）十一、相关分析表（二）十二、市场区域分析表十三、销售额提高率表十四、销售负责范围表十五、重要客户对策一览表十六、固定客户交易对策表十七、非重要客户转为重要客户的评核表十八、问题客户检核表十九、区域性密切配合表二十、销售目标估算表二十一、竞争同业动向一览表二十二、销售计划表二十三、营业方针设定表二十四、营销动态分析表二十五、客户信用调查表二十六、顾客信用状况查核一览表二十七、危险企业的判断查核表

第十节营业日报表

第四章生产管理

第一节市场计划

一、设厂计划（一）二、设厂计划（二）三、设厂计划（三）四、设厂计划（四）五、设厂计划（五）六、设厂计划（六）七、设厂计划（七）八、设厂计划（八）九、设厂计划（九）

第二节生产计划
第三节效率分析

一、月份各产品产出率报告表二、各部门生产良品率控制表三、生产效率记录表（一）四、生产效率记录表（二）五、月份产销计划汇总表六、机器生产效率统计表七、设备利用率分析表八、月份各部门生产效率分析表九、工作效率分析表十、生产力分析表十一、月份完工产品效率汇总表十二、生产车间工作管理表十三、生产车间工作进度汇总表十四、机器工作效率日报表十五、生产效率日报表十六、产品生产进度更改分析表十七、生产效率不佳原因分析表十八、低效率原因分析表十九、物料搬运分析表二十、各单位出入材料搬运分析表二十一、搬运设备计划表二十二、生产线材料供应分析表二十三、作业站布置设计表二十四、工作站设计表二十五、生产线作业分析表二十六、产量分析表二十七、各制造过程产量分析表二十八、零件自制外购对比分析表二十九、工程分析表三十、制造过程分析明细表三十一、经济生产量分析表三十二、作业改善计划表三十三、工作改进报告三十四、流程程序图三十五、机器利用率调查分析表三十六、过程分析图

第四节工作量分析

一、时间研究记录单二、作业标准时间测定表三、时间研究记录表四、最重要作业时间分析五、作业标准时间研究表六、作业时间研究记录单七、作业标准时间研究表八、标准作业时间评定表（一）九、标准作业时间评定表（二）十、突发性工作量分析表（一）十一、突发性工作量分析表（二）十二、重要作业时间分析十三、工作量汇总表十四、作业量分析表十五、标准作业时间订定表十六、生产事前检核表十七、重要时间分析表十八、制造异常文应表十九、停工报告单二十、制造命令单二十一、制造通知单二十二、生产记录表二十三、用料记录单二十四、产量记录表二十五、首批产品试制状况记录表二十六、产品包装记录卡二十七、生产异常状况报告二十八、工作记录单二十九、工段工作日报三十、作业检查表三十一、部门机器运转日记三十二、工作申请书三十三、工作日报单三十四、制造月报表三十五、件工资调整报告单三十六、件工资幅度调查表三十七、各部门合格率控制表三十八、作业标准时间测定三十九、产品改良计划表四十、作业时间研究记录表四十一、作业时间与计件工资标准表四十二、工作量汇总表四十三、作业量分析表四十四、作业变动分析表四十五、作业变动率分析表四十六、作业标准汇总表四十七、时间研究记录表四十八、作业标准时间研究表四十九、工作通知单五十、作业卡

第五节新产品技术

一、产品费用预算表二、产品改良计划表三、作业时间研究记录表四、作业时间与计件工资标准五、新产品开发计划六、新产品开发成果报告七、新产品开发报告八、工作进度周报表九、工作记录表十、新产品开发研制计划表十一、产品设计图借阅单十二、产品设计图管理表十三、产品蓝图管理表十四、图面记录表十五、产品加工图十六、产品尺寸表十七、产品设计变更通知单十八、新事业（产品）开发计划十九、蓝图（设计图象样）借阅单二十、开发研究预算表二十一、产品开发改良计划二十二、研究进度管理制表二十三、产品开发改良计划二十四、产品开发成果报告二十五、研究发展计划表二十六、产品开发计划二十七、产品开发报告二十八、产品开发成果报告二十九、分批成本记录表三十、生产预算明细表

第六节进度安排

一、生产进度安排检查表二、生产管理安排核对表三、生产进度安排跟踪表四、产品生产前检查表五、生产进度表（一）六、生产进度表（二）七、生产进度表（三）八、生产进度安排表（一）九、生产线进度安排表（二）十、生产进度安排控制表十一、生产线进度跟踪表十二、机器工作负荷图表（一）十三、机器工作负荷图表（二）十四、生产进度计划表（一）十五、生产进度计划表（二）十六、机器生产计划安装表十七、各批次生产状况记录表十八、生产状况分析表十九、生产进度管理表（一）二十、生产进度管理表（二）二十一、生产进度控制表（一）二十二、生产进度控制表（二）二十三、生产进度平衡图表二十四、生产数量统计表二十五、生产故障分析表二十六、交货期变更通知单二十七、停工报告单二十八、待料通知单二十九、产品生产量计算表三十、设备安装计算表

第七节生产记录

一、生产状况记录表二、部门机器运转日记三、员工学习效率考核分析卡四、考核作业人员记录表五、工时记录表六、生产用料记录单七、各生产班次产量记录表八、生产产品状况记录表九、产品包装进度记录卡十、首批产品试制状况分析表十一、生产记录表十二、用料记录单十三、产量记录表十四、首批产品试制状况记录表十五、产品包装记录卡十六、工作记录单

第八节生产管理

一、部门生产负荷分析表二、部门工作负荷分析表三、生产管理记录表四、订单统计表五、产销状况控制表六、生产进度、装船状况一览表七、发货控制表八、产量平衡及半成品存量表九、停工原因记录表十、进度更改记录表十一、产销计划十二、产品详细制造过程十三、产品制造过程及使用设备分析十四、产品设备记录表十五、原材料需要量表十六、工作人员计划十七、场地占用面积计算表十八、动力设备计算表十九、各类设备分析表二十、材料搬运分析表二十一、搬运作业工作分析表二十二、各部门间搬运量分析二十三、材料搬运途径分析表二十四、各单位出入材料搬运分析表二十五、搬运工具一览表二十六、工厂设备投资经济效益分析二十七、生产异常状况报告二十八、目标成果评定表二十九、目标管理分级检核工作报告表三十、营业目标管理表（生产能力）三十一、营业目标管理表（绩效记录）三十二、营业目标管理表（预定及交货动态）三十三、目标卡三十四、目标工作单三十五、目标追踪报告表三十六、目标实施检查表三十七、巡回调查报告表三十八、管理革新推行计划表三十九、管理推行工作成果报告四十、管理革新推行工作中间报告

第九节模具管理

一、印版模具制作卡二、模具动态管理卡三、工具临时借用记录四、工具物品借用记录卡五、工具、物品、股备借用记录单六、工具登记表七、模具登记卡

第十节生产通知

一、生产通知单二、工作指令申请单三、裁剪通知单四、产品生产通知单五、生产指令表六、产品生产明细表七、产品生产情况说明书八、产品装箱通知书表九、产品包装说明表十、工作单十一、生产命令十二、生产工作情况通知单十三、更改通知单十四、部门生产工作通知单十五、提前或延后生产通知单十六、生产线工作负荷通知表十七、产品生产情况通知单（一）十八、产品生产情况通知单（二）十九、产品生产情况通知单（三）二十、产品生产情况通知单（四）二十一、产品生产情况通知单（五）二十二、产品生产情况通知单（六）二十三、产品生产情况通知单（七）二十四、物料催料单二十五、工作负荷分析表二十六、制造命令单二十七、制造通知单二十八、生产现场缺点查核表二十九、个人作业日报表三十、操作记录表三十一、年度计划表

第十一节生产日报

一、生产日报表（一）二、生产日报表（二）三、生产日报表（三）四、工作日报表（一）五、工作日报表（二）六、工作日报表（三）七、工作情况日报表八、全厂生产日报表九、包装部门日报表十、印刷组日报表十一、包装部门工作日报表十二、包装组工作日报表十三、包装工作日报表十四、生产部门间置时间汇总表十五、物料使用日报表十六、停机故障报告单十七、生产金额日报表十八、工厂日报表十九、作业日报表（范例Ａ）二十、作业日报表（范例Ｂ）二十一、作业日报表（范例Ｃ）二十二、作业日报表（范例Ｄ）二十三、作业日报表（范例Ｅ）二十四、现职人员工综合日报二十五、作业日报汇总表二十六、生产日报表（范例Ａ）二十七、生产日报（范例Ｂ）二十八、包装组日报表二十九、包装说明表（范例Ａ）三十、包装说明表（范例Ｂ）三十一、工段工作日报三十二、工作日报单

第十二节生产月报

一、生产月报表二、工作效率及工时月报表三、生产计划科月报表四、制造月报表

第十三节生产检验管理

一、检验作业日报（范例Ａ）二、工程异样报告书（范例Ａ）三、事故日报表四、不良对策日报表

第十四节原料供应

一、配料单（一）二、配料单（二）三、材料领用供应管理卡四、材料领用记录单五、重要零件材料供应状况表六、成批领料单七、材料供应状况追踪表（一）八、材料供应状况追踪表（二）九、共同材料计划表十、生产部零件材料管理表

第十五节样品管理

一、样品制作单二、样品修改通知单三、样品追踪单四、样品制作管理制单五、样品成本统计表

第十六节设备维修维护

一、机器设备故障记录表二、变压站状况定期检查记录卡（一）三、机器状况检查记录表四、机器性能及消耗动力情况明细表五、设备修理保养情况记录卡六、工务组工作情况日报七、修理机器情况日报表八、机器润滑检查记录表九、机器检查润油情况记录表十、各部门保养工作情况日报表十一、机器保养工作安排图十二、机械维修状况月报表十三、设备维护工作安排表十四、维护工作记录表十五、自制设备（机具）成本计算表十六、机具修护状况日报表十七、设备保养状况月报表十八、生产班次作业检查表十九、设备请修单二十、机械请修单二十一、机器故障请修单二十二、机器请修单二十三、设备设施故障修理申请单二十四、设备设施故障修理申请表二十五、设备故障修护工作申请表二十六、生产故障分析表二十七、交货期变更通知单二十八、停工报告单二十九、待料通知单

第十七节生产过程分析

一、生产过程分析图二、产品生产过程分析表三、各生产过程产量分析表四、产品零件自制与外购分析表五、产品组装零件自制与外购分析六、操作过程分析表七、生产过程分析明细表

第十八节工作程序简化管理

一、生产作业改善计划表二、生产作业改进建议报告三、生产过程分析图四、生产线动作时间分析图五、人机配合状况研究表六、生产作业流程分析图七、生产作业流程程序图八、生产时间研究记录表

第十九节成品管理

一、成品入库单二、入库验收单三、外厂加工成品入库单四、存货数量记录表

第五章质量管理

第一节产品检验

一、进厂零件质量检验表二、进厂物料质量检验表三、物料进厂检验图表四、质量检验分析标准图表五、生产过程检验标准表（一）六、生产过程检验标准表（二）七、生产过程检验标准表（三）八、产品质量管理表九、产品质量标准表十、产品质量检验标准表十一、产品质量管理标准表

第二节入厂检验
第三节生产过程检验

一、生产条件通知单（一）二、生产条件通知单（二）三、操作标准通知单四、产品质量抽查记录表五、质量管理标准变动通知单六、生产过程记录卡七、装配不良记录表八、不良记录表九、产品质量检验表（一）十、产品质量检验表（二）十一、产品质量检验表（三）十二、不合格产品管理表十三、生产过程管理表十四、产品质量不良原因分析表十五、生产过程质量管理表十六、生产不良记录分析表十七、产品质量不良情况分析表十八、产品质量异常通知单十九、生产过程管理图示二十、产品质量改进记录表二十一、产品质量改进通知单二十二、产品质量改进分析表二十三、质量异常报告单二十四、品质异常处理登记表二十五、成品质量不良联络单二十六、零件不合格处理单二十七、不良率分析记录表二十八、成品超重或构成过大检查分析表二十九、品质异常统计表三十、品质控制检查成绩编计表三十一、品质因素改善结果记录表三十二、品质因素变动表三十三、试验委托单三十四、检验通知单三十五、试验报告单三十六、检验课值班日志三十七、产品检查日报表三十八、制造过程检验标准表三十九、异常处理单四十、出货检验记录表四十一、检验结果记录四十二、制程质量异常处理单四十三、生产事前检核表四十四、制造异常反应表四十五、作业检查表四十六、各部门合格率控制表

第四节成品检验

一、成品检验记录表二、成品检验报告表三、成品抽查检验记录表四、成品检验汇总表五、产品出厂检验表六、产品质量检验报告表（一）七、产品质量检验报告表（二）八、待出厂产品检验表九、出厂检验传票

第五节产品质量管理报表
第六节售后服务

一、生产质量管理异常报告表二、产品质量异常原因及改造报告三、产品质量异常通知单四、产品质量追查单五、产品质量不良原因分析表六、原料进厂检验记录表（一）七、原料进厂检验记录表（二）八、进厂零配件验收表九、原料检验表十、进厂零配件检验报告表十一、布料检验报告表十二、产品质量成本损失估计表十三、产品质量管理日报表十四、产品质量管理日报表

第七节质量管理总结

一、质量管理组工作计划二、质量管理圈施行计划三、质量管理组成果报告书四、质量管理组工作分析表五、质量管理组成果报告表六、产品质量报告表七、产品管制月报表八、操作标准通知单九、生产条件通知单十、管理标准变动通知十一、质量管理工作计划

第六章采购管理

第一节采购制度
第二节控制管理

一、材料分批交货记录表二、成批请购单三、合并采购材料交货记录表四、国外采购物料、采购状况控制表五、产品采购记录六、材料采购记录七、共同材料采购控制表八、交货控制表九、招标单十、招标分析表十一、招标总结表十二、物品请购单十三、物品通知单

第三节订购记录

一、纸箱订购单二、产品订购单三、买卖合同四、产品订购确定或更改通知单五、原料订购单六、产品询价单七、产品订购单八、送货验收单九、进货日期表十、物品订购单

第四节委托加工记录

一、外厂加工联系单二、对外发包申请单三、对外发包组装件状况控制表四、对外发包零件成本计算表五、外包工程成本计算表六、委托对外加工申请验收单七、工程外包管理单八、对外发包申请单九、对外发包验收单十、试制样品试用检验表

第五节验收记录
第六节供应商记录

一、供应商信用记录卡二、重要材料购买记录卡三、请购物品登记表四、厂商信用记录表五、次品材料采购记录六、厂商调查表七、协作厂商调查记录八、厂商资料表九、材料供应商资料卡十、厂商资料卡十一、材料厂商资料卡十二、供应商评定表

第七节损失记录

一、验收公证通知单（一）二、验收公证通知单（二）三、验收公证日期通知单四、进口材料公证委托书五、损失索赔通知卡六、采购损失报告七、取消订单损失报告

第七章仓库管理

第一节库存日报
第二节库存月报
第三节用料分析

一、产品原料用量分析二、领用材料记录表三、产品材料用量分析表

第四节用料计划

一、材料供应计划二、材料库存计划表三、材料定期采购计划表四、材料用量计划表五、材料存量计划表六、相同材料供应计划表七、材料入库明细计划表八、库存材料供需分析表

第五节材料编号

一、材料编号标准表二、材料资料及编号表三、材料编号表四、材料编号分表

第六节材料管制

一、存料卡二、收发记录三、材料库存卡四、存料管理卡五、原材料库存卡六、物品领用记录卡七、库存品记录表八、零件表（一）九、零件表（二）十、标准用量表十一、材料配用单十二、用料单十三、库存记录卡十四、存货短缺表十五、物品移交记录单十六、零件目录单十七、零件申领单

第七节领用、退料记录

一、领料单（一）二、领料单（二）三、领料单（三）四、领料单（四）五、消耗物品领料单六、领退料单（一）七、领退料单（二）八、材料欠拨单九、退料单（一）十、退料单（二）十一、退料缴库单十二、破损报告单十三、物品报废单十四、物品转售申请单十五、领用单十六、原物料领用记录表十七、材料领用单十八、材料退料单十九、新物品申领单

第八节盘点记录

一、盘点卡二、盘存卡三、盘存调整表四、盘点盈亏汇总表

第九节库存报表

一、各类商品统计报告表二、商品收益报告表三、投递作业分配记录表四、产品预订出货实绩表五、库存金额统计表六、产品管理表七、库存管理明细表

第十节半成品记录

一、半成品转交单二、半制品转交日报表三、半成品移交单四、在制品存量月报表五、在制品月报表（一）六、在制品月报表（二）七、在制品存量月报表八、半成品报废单

第十一节呆废料记录

一、废料处理报告单二、六个月无异动滞料明细表三、滞料库存月报表四、滞料暨处理结果汇总表五、滞料（成品）处理催办单六、滞料出售损益明细表七、滞成品出售损益明细表八、滞成品发生及处理汇总表九、呆料库存月报表十、呆料废料处理月报表十一、呆料废处理计划

第八章财务管理

第一节财务分析

一、损益表二、主要财务比率分析表三、损益比较表四、现金流量表五、支票期分析表六、产销量值表七、固定资产扩充（报废）计划表八、投资计划概算修正比较表九、经济效益分析表十、投资效益分析表十一、投资方案效益检验表十二、拟销毁会计帐册、赁证及报表清册十三、历年资产负债一览表十四、月份财务分析表十五、资产负债表十六、帐户分析表

第二节出纳帐表

一、出纳日报表（一）二、出纳日报表（二）三、现金盘点报告表四、应收帐款（票据）日报表五、应收票据冲转明细表六、零用金记帐表七、保证背书及票据登记表八、收支日报表九、付款登记表十、零用金报销清单十一、应收帐款票据分户明细卡十二、支票票期统计表十三、部门别盈亏管理计划表十四、零用现金支出凭单十五、零用现金总结表十六、支票申领单十七、支票签发记录单十八、汇款通知单

第三节收款、付款

一、年、月份应收帐款明细表二、年、月份应收帐款日程表三、销货缴款单四、收款通知书五、收款通知单六、收款日报表七、月份收款状况表八、短程旅费申请表九、付帐申请单十、申请领款单十一、出差旅费申领报告表十二、出租车费用申领单十三、预付款申请单十四、内部支付凭证单十五、零用金支付凭证十六、零星采购物品申请领款单十七、付款证明单十八、分批进货货款申请单十九、领款证明单二十、零星费用支付申请单二十一、急采购物品请购单二十二、车辆费用申领单二十三、短程出差误餐申领单二十四、预付款申请单二十五、请款单二十六、车辆费用请领单二十七、零用金支付凭证二十八、××××专用发票二十九、入库单三十、提货单三十一、限额领料单三十二、收款凭证三十三、支付凭单三十四、支出证明单三十五、工程款请求单三十六、内部往来通知单三十七、进货退回单三十八、本票利息计算单三十九、临时借款单四十、呆帐核销汇总表四十一、产销量值表四十二、应收帐款分析表四十三、资产负债表四十四、费用申请单（代支出传票）四十五、预付费用表四十六、应付帐款表四十七、收据四十八、销售收据四十九、发票

第四节查帐审计

一、审计工作计划二、审计通知单三、审计疑虑通知单四、审计表五、审计报告表六、现金流量分析表七、稽核工作计划八、稽核表九、稽核报告表十、非经常性实地对帐报告单十一、实地对帐单十二、未收收据检查报告表十三、收款收据领用单十四、存货盘点与帐面调节表十五、存货盘点单十六、盘存单十七、实存帐存对比表十八、现金盘点报告表十九、结算款项核对登记表二十、公司银行存款余额调节表二十一、盘点人员编组表二十二、结存调整表二十三、盘点统计表二十四、盘存表二十五、财物抽点通知单二十六、盘点盈亏报告表二十七、现金／票据盘点报告二十八、有价证券盘点报告表二十九、外协加工料品盘点表三十、现金盘点报告表三十一、应收帐款帐龄分析表三十二、对帐单

第五节成本分析

一、生产成本核算表二、产品成本记录表三、产品成本控制表四、分批成本表（一）五、分批成本表（二）六、分批成本表（三）七、库存整修成本记录单八、产品生产完工报告单九、成品汇总表十、月份完工部分成本汇总表十一、成本差异汇总表十二、月份各批号成本分析比较表十三、月份各批号损益汇总表十四、月份工资、生产费用分摊表十五、各项销售费用分配表十六、管理费用登记表十七、销售管理费用分析表十八、产品生产费用分摊表十九、成本分析图表二十、历年资产负债比较表二十一、制造成本核算表二十二、销管费用分析表二十三、各项销售费用分配表二十四、分步成本表二十五、部门制造费用分摊表二十六、各月份周转金统计表二十七、流动资产分析表二十八、损益平衡计算表二十九、产品制造费用分析表三十、各产品成本比较表三十一、各年度损益比较表三十二、周转资金分析表三十三、比较损益表三十四、工程、机器、设备申请书三十五、目标成本变动通知单三十六、用料清单三十七、材料移用单三十八、材料耗用日报表三十九、物料耗用汇总表四十、月终与制品盘存表四十一、标准成本资料卡四十二、制造费用分摊表四十三、支出预计明细汇总表四十四、收支预计表四十五、材料耗用分摊基准表四十六、工缴汇总比较表四十七、基准单位成本分摊计算表

第六节资金调度

一、现金收支预算表二、应收应付票据记录表三、支票登记表四、资金收支实际与预算比较表五、资金来源运用比较表六、各金融机构存款贷款条件卡七、长（短）期借款明细分类帐八、借款记录卡九、资金调度日报表十、各种费用申请办法十一、借款记录卡十二、资金调度月报表十三、资金差异报告表十四、资金调度计划表十五、资本支出预计表十六、内外购／原物料预计表十七、资金差异报告表十八、公司购料借款月报表十九、银行短期借款明细表

第七节交易报告
第八节股票管理

一、股票抵押权设立通知书二、股东地址变更登记申请书三、股息红利领取收据四、股票转让过户申请书五、股票调换申请书六、股票遗失补发申请书七、补发股票内容八、发行股票申请书九、股票汇购书十、实收股（债）金报告表

第九节投资管理

一、投资专业分析表二、投资专案管理卡三、重要投资绩效分析四、重要投资方案绩效核计表五、投资经济分析表

第十节利润中心管理

一、内部往来利息表二、各利润中心周转资金分析表三、利润中心费用分摊表四、利润中心损益表五、利润中心往来支出金额表六、利润中心资产负债表七、利润中心财务状况比较表八、利润中心资金支出计划表九、利润中心产销能力比较十、利润中心资金预计表

第十一节税务管理

一、税款缴纳记录表二、原料冲退税分析表三、未冲退营业印花税一览表

第十二节管理费用

一、料品别收发存月报表二、产品别生产成本计算表三、成本明细表四、变动推销费用设定表五、推销费用设定表六、管理费用设定表七、财务费用设定明细表八、制销总成本汇总表九、利润中心奖金分配表十、比较损益表十一、费用申报表

第十三节财务控制

一、固定资产控制卡（正面）二、固定资产控制卡（背面）三、成本费用控制表四、采购控制表五、财务状况控制表六、资金调度控制表七、保证背书及要据控制表八、各金融机关存贷款控制表九、应收帐款控制表

第十四节固定资产管理

一、固定资产增减表二、盘存单三、固定资产增加单四、固定资产登记卡（一）五、固定资产登记卡（二）六、房屋登记卡七、土地登记卡八、固定资产移转单九、固定资产减损单十、闲置固定资产明细表十一、固定资产让售比价单十二、财产保管卡

第九章会计管理

第一节会计管理

一、会计科目名称表二、付款条件规定表三、各种费用申请办法四、会计工作分配表五、会计帐册登记表（一）六、会计帐册登记表（二）七、代传票八、应收应付票据记录表九、在制品明细分类帐十、应付凭证单登记薄十一、财务费用明细分类帐十二、总分类帐户余额试算表十三、工作底稿十四、未达帐项登记表十五、银行存款日记帐十六、总分类帐十七、现金／银行存款收支日报表十八、全公司损益汇总表十九、备用金明细表二十、应收帐款票据日报表二十一、财产目录二十二、盈亏拨补表二十三、余额调整工作底稿二十四、操作标准通知单二十五、分批发商进货货款申请表二十六、领款证明单二十七、财务会计资料库与报告编制制度会计科目增加单（一）二十八、财务会计资料库与报告编制制度会计科目增加单（二）二十九、损益表

第二节会计日报

一、财务日报表二、店面收入日报表三、进帐日报表四、票据及存款日报表五、分类日报表六、出纳管理日报表七、财务科日报表八、票据及存款日报表九、现金存款日报表十、营业所财务日报表十一、现金收支日报表十二、资金日报表十三、票据兑现日报表十四、现金日记表

第三节会计月报

一、资金运用月报表二、借款余额月报表三、总结算月报表

第四节会计帐表

一、收入传票二、支出传票三、现金转帐传票（一）四、现金转帐传票（二）五、转帐传票六、记帐传票七、付款凭证（代传票）八、现金日记簿九、现金支出传票十、备忘单十一、传单销号单十二、传票目录簿十三、总分类帐十四、普通日记簿十五、销货簿（一）十六、销货簿（二）十七、销货簿（三）十八、普通明细表十九、应收帐款票据月报表二十、应收票据分析表二十一、银行存款明细分类帐二十二、固定资产明细分类帐二十三、制成品明细帐二十四、成品结存明细表二十五、成品进出结存明细表二十六、材料明细分类帐二十七、半成品明细分类帐二十八、委托外厂加工（成品／配件）明细帐二十九、贷销成本明细帐三十、销贷成本登记帐三十一、生产费用明细分类帐三十二、应付凭单登记簿三十三、支票登记簿三十四、短（长）期借款明细分类帐三十五、财务费用明细分类帐三十六、日计表三十七、收支日报表三十八、银行存款、现金收支日报表三十九、现金日报表四十、应收票据明细分类表四十一、财务状况日报表四十二、销货日报表四十三、零用金明细表四十四、销货收入月报表四十五、现金收支月报表四十六、预收预付款明细表四十七、应收帐款明细分类表四十八、应收应付款月报表四十九、存货月报表五十、费用明细表五十一、试算表五十二、资产负债损益月报表五十三、工资分析表五十四、账簿使用登记表五十五、直接人工与生产费用月报表五十六、销货成本明细表五十七、财产目录表五十八、盈亏统计表五十九、贷方记录表六十、借方记录表六十一、每周收入记录单六十二、每周支出记录单六十三、每周现金支出记录单六十四、每周支票支出记录单六十五、每周现金收支总结表六十六、每周银行往来帐总结表

第五节预算管理

一、边际利益及利益管理表二、各部门损益计算表三、制造成本及毛利管理表四、制造成本预算表五、制造成本及利益计划表六、各部门销售额、变动费、固定费分析表七、一般管理费预算差分析表八、损益计划实绩报告表九、设备预算实绩比较表十、损益预算测表十一、各项会议费用调查报告表十二、研究费管理报告表十三、预算表十四、预算编列表十五、财务费用月报表十六、应付凭单登记簿十七、物料预算计算表十八、预算核算办法十九、损益预算检核表二十、损益预算结算表二十一、预算控制表二十二、预算申请单二十六、预算统计表二十七、资金运用预算表三十、实际费用与预计费用比较表三十一、利润预算表三十二、现金流量预测表

第十章人事管理

第一节人事动态

一、人事动态及费用资料表二、人事变更报告单三、人事日报表四、人事流动月报表五、人事部门月报表六、人事规划表七、工作分析表八、工作问卷九、工作说明书十、人事记录表

第二节招聘计划与面试
第三节试用与合同
第四节员工福利

一、月份工会收支预算结算表二、月份福利工作计划三、预支工资申请书四、借支申请单五、借支通知书六、职员长期储蓄利息计算表七、费用报销单

第五节考勤与加班

一、员工出勤记录表二、员工考勤记录表（一）三、员工考勤记录表（二）四、公司职员签到簿五、职员签到簿六、人员出勤表七、员工出勤日报表八、员工工时记录簿九、工人加班申请单（一）十、加班申请单（二）十一、加班申请单（三）十二、加班费申请单十三、值班餐费申请单十四、津帖申请单十五、工作时间记录卡十六、缺勤报告表十七、缺勤累计表十八、出勤记录表

第六节出差制度

一、出差申请单（一）二、出差申请单（二）三、出差申请单（三）四、出差旅费清单五、出差旅费报销单六、国外出差旅费计算书七、年度出差计划表八、一周出差预定报告表九、营业出差日报表十、年度出差日数及拜访次数报告表十一、国外出差费用明细报告书十二、长期出差报告十三、出差用品检查重点十四、出差报告一览表十五、出差费用计算表十六、出差报告（短期）十七员工出差及费用申请单

第七节请假制度

一、员工请假单（一）二、员工请假单（二）三、员工请假单（三）四、请假单五、特别休假请假单六、请假卡七、工人请假卡八、公伤报告单

第八节员工培训

一、新员工培训计划表二、新员工培训成绩评核表三、员工培训计划表（一）四、员工培训计划表（二）五、员工培训考核表六、员工培训记录表七、员工培训报告书八、年度训练计划汇总表九、在职训练测验成绩表十、在职训练结训报表十一、在职训练费用申请表十二、从业人员在职训练资历表十三、在职训练实施结果表十四、在职训练学员意见调查表十五、训练成效调查表十六、团体训练申请表十七、个人外部训练申请表十八、个人训练/数学记录表十九、内定新进职员的职前教育日程表二十、新进职员教育研修日程表二十一、新进职员研修事项检查表二十二、新进职员教育内容检查表二十三、新进职员培训成果检测表（一）二十四、新进职员培训成果检测表（二）二十五、部属（一般职员）指导重点二十六、部属（营业部门）指导重点二十七、部属（生产部门）指导重点二十八、部属缺点检查表二十九、部属的问题举止检查表三十、部属不当行为的分析表三十一、新进职员教育成果检测表三十二、新进职员研修报告三十三、照会案件调查报告三十四、研修报告三十五、培训规划表三十六、培训课程规划表三十七、培训评估表

第九节考核与奖惩

一、奖惩公告二、奖惩登记表三、工人期（）考绩表四、职员考核表五、职员考绩表六、间接员工考绩表七、生产部员工年终考绩表八、作业员考绩表九、自我鉴定表十、选拔干部候选人评分表十一、平时成绩记录表十二、考绩总表十三、员工考绩登记表十四、面谈考评用表十五、人事考评表（一）十六、人事考评表（二）十七、标准、指导书划定权责表十八、干部指导能力检查表十九、营业部门业务能力分析表二十、生产部门业务能力分析表二十一、总务部门业务能力分析表二十二、会计部门业务能力分析表二十三、制造业成绩与效率增长率考核表典范二十四、兼职教育检查表二十五、[部属评价①]达成目标的态度分析表二十六、[部属评价②]公司产品知识检查表二十七、[部属评价③]公司产品技术能力检查表二十八、[部属评价④]公司内部沟通检查表二十九、[部属评价⑤]顾客应对检查表① 三十、[部属评价⑥]顾客应对检查表② 三十一、[部属评价⑦]作业效率·努力态度检查表三十二、业务单位·公司职员的人事表格（A）三十三、业务单位·一般职员的人事考绩表格（B）三十四、营业·销售人员的人事考绩表格（A）三十五、营业·销售人员的人事考绩表格（B）三十六、技术单位的人事考绩表格（A）三十七、技术单位的人事考绩表格（B）三十八、管理人员的人事考绩表格（A）三十九、管理人员的人事考绩表格（B）四十、重要干部的人事考绩表格（A）四十一、重要干部的人事考绩表格（B）四十二、新员工甄试表四十三、考核表范例四十四、员工评定表四十五、工作评价表四十六、工作评价总结表四十七、配对比较等级评定表四十八、配对比较等级评定汇总表四十九、事故报告单五十、处分活动表五十一、申诉活动表五十二、安全检查表

第十节辞职、退休与移交
第十一节人事档案

第十一章工资管理

第一节工资制度

一、变更工资申请单二、员工工资职级核定表三、工资调整表（一）四、工资调整表（二）五、新员工工资核准表六、新员工职务、工资核准表七、工资登记表八、员工工资调整表九、员工薪水调整表十、部门薪水调整表十一、公司薪水调整表

第二节工资计算

一、工作出勤表二、工资表（一）三、工资表（二）四、工资表（三）五、工资扣缴表六、工资统计表七、支出证明单八、员工工资表九、工资标准表十、工资单补充表十一、工资报告单

第三节计件工资制度

一、计件工资计算表二、计件工资每日报表三、计件工资控制表（一）四、计件工资控制表（二）五、件工资幅度调查表六、件工资调查报告单七、件薪核定通知单八、件薪计算表九、操作员工资统计表十、操作员工资卡

第四节生产奖金制度

一、生产奖金核定表二、操作员奖金分配表三、间接人员奖金核定表四、主管助理人员奖金核定表五、工作奖金核定表（一）六、工作奖金核定表（二）七、利润中心奖金分配表

第十二章企业诊断

第一节经营管理诊断
第二节销售管理诊断

第十三章办公事务管理

第一节财务管理

一、设备备案卡二、设备送修申请单三、器具保管登记卡四、邮票·明信片收支日报表五、财务移转单六、财产请修单七、财产投保明细表八、财产增减金额表九、财产登记表十、打卡申请单十一、制度维护多项给办单十二、出入电子计算机室申请单

第二节文件管理

一、行文表二、往来信函记录表三、信函寄发记录表四、送发公文登记薄五、表格档案处理工作一览表六、文件督办通知单七、文件督办事项回告单八、客户投诉处理日报表九、表格管理登记单十、表格登记表十一、定期报表发送记录十二、表格申请表十三、表格请印申请单十四、表单填写说明书十五、表格使用状况查表

第三节车辆管理
第四节会议管理
第五节出入管理

一、守卫日报表二、车辆人员出入证三、物品出厂放行条四、放行条五、工人外出登记本六、外出单

第六节值班管理

一、值班安排表（一）二、值班安排表（二）三、值夜日记录簿四、值班替换申请书

第七节安全卫生检查表

一、安全卫生检查表二、安全管理实施计划表三、安全日报表四、灾害报告书五、火灾保险契约物品受害报告书六、意外事故报告表七、业务上灾害报告表八、故障·事故调查报告表九、交通事故报告表十、赔偿处理调查报告表十一、公司内事故发生报告书十二、清洁卫生评分表十三、清洁工作安排表十四、卫生区域计划表

第八节宿舍管理

一、宿舍物品借用卡二、住宿申请单三、住宿登记表四、奖惩建立申请单五、宿舍分配申请表

第九节提案管理

一、请示改进单二、请示报告书样式三、B类请示报告四、交办事项追踪表五、提案表六、提案评定表七、改善建议八、直行专案记录九、专案申请单十、案件实施流程表十一、合理化建议十二、消除不良原因E·C·E提案表十三、合理化改善建议方案采用通知单十四、提案表十五、提案案件收发表十六、提案记录表十七、提案评分表十八、提案评定表十九、提案改善提案表（一）二十、提案改善提案表（二）二十一、提案改善成果报告表二十二、提案单二十三、产品企划之调查分析表二十四、提案·企划（消费者心声）检查表二十五、提案·企划（消费者的不满）检查表二十六、完成企划之战略检查表二十七、完成［企划禁忌］查表二十八、有力的企划书检查表二十九、好企划之固定观念突破表三十、管理职务之企划彻底分析表三十一、干部划分类检查表三十二、构想启发表三十三、企划完成的5阶段三十四、企划书表格（一）三十五、企划书表格（二）三十六、促销企划表三十七、活动企划·实施表三十八、案件各承办任务检查表三十九、提案之实力检查表四十、员工建议表

第十四章管理者自我管理

第一节工作计划管理

一、主要计划表二、工作计划6W2H分析表三、工作计划6W2H执行分析表四、6W2H［最后报告］检查表五、工作记录表六、工作成果周报表七、目标管理表八、成效检查表九、目标值掌握检查表

第二节工作程管理
第三节日常工作管理

一、签呈表格二、书面请示表格三、申报书表格四、传阅表格五、访问表·答复函表格六、指示·确认表七、个人批示·命令确认表八、各事件的指示·命令确认表九、沟通查核表十、职员报告书十一、部属行为意识分析表十二、例会主题检查表十三、业务处理表十四、业务处理表使用范例十五、以周为单位的业务报告书十六、管理业务的查核表十七、一天的业务管理检查十八、业务改善计划表十九、业务改善检讨表二十、行销战略检讨表二十一、查核作业检讨表二十二、查核作业检讨表使用范例二十三、提高收款率的查核表二十四、间接部门活性化检讨表二十五、公司稳定系数判断标准表二十六、情报对策表二十七、问题点修正表二十八、过失·问题处理记录表二十九、情况记录分析表三十、提高士气用的检讨表三十一、办公用具管理检查表三十二、传真通讯传送表三十三、留言记录表三十四、通讯管理检查表三十五、资料保存检查表三十六、最后离开公司的安全自测检查表三十七、电话留言记录单三十八、传真发送记录单

第四节自我进修管理

一、读书报告表二、观摩报告书三、演讲、研习会摘要录四、提高能力的对策表五、提高能力方法表六、经营数字的认识七、有关制品的数字知识八、自我报告书九、检讨缺失查核表十、一日反省主题检查表十一、一日·一周·一个月·一年的自我评价表十二、相互评价表十三、人生计划表

第十五章图表设计

第一节图表的设计第二节图表的改进第三节套写式表格的设计第四节图表的电脑管理

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